Tesoreria Telematica

TESOWEB: è un prodotto innovativo di Internet Banking ad elevato valore aggiunto, che permette agli Enti, direttamente da loro postazioni remote, di interrogare (parte informativa) e/o di effettuare (parte dispositiva) movimentazioni contabili afferenti il servizio di tesoreria e/o cassa.

L'applicativo è dotato di un sistema di protezione crittografica del colloquio per rendere sempre più sicuri la connessione ed il rapporto tra il sistema informatico della Banca Tesoriera e quello dell'Ente.
Nell'ambito delle modalità di gestione multicanale del servizio in parola, "TESOWEB" rappresenta una delle soluzioni di teletrasmissione più avanzate.
Attraverso la parte "dispositiva" della procedura, gli Enti possono:
  • Inviare alla Banca Tesoriera flussi di documenti (es. reversali, mandati);
  • verificare in ogni momento lo stato dei flussi inviati (inquiry sull'esito del trasferimento);
  • scaricare il file contenente la movimentazione effettuata in una determinata data.
La parte "informativa" consente agli Enti di:
  • interrogare il proprio saldo contabile;
  • interrogare i documenti riscossi/pagati;
  • verificare la propria situazione di cassa;
  • interrogare i documenti sospesi, con visualizzazione della lista dei mandati da pagare, delle reversali da riscuotere, dei provvisori di entrata/di uscita ancora da regolarizzare e dei relativi beneficiari/versanti;
  • interrogare il bilancio;
  • effettuare delle ricerche anagrafiche sulle varie tipologie di documenti;
  • elaborare dei grafici "a sezioni" per tipologia di documento e per numero/importo;
  • elaborare dei grafici in cui vengono rappresentate serie storiche della propria situazione contabile e del proprio esercizio.
 
TESOWEB SIGN (per la gestione con Ordinativo Informatico Locale)
Il Tesoweb Sign presenta le stesse caratteristiche del prodotto sopra descritto. Inoltre è in grado di associare al mandato/reversale emessi una firma digitale e di gestire l'Ordinativo Informatico Locale (O.I.L.) secondo i dettami della normativa vigente in tema di "Codice dell'Amministrazone Digitale". Oltre alle funzionalità già presenti nel prodotto TesoWeb già descritto, consente agli Enti di:
  • firmare digitalmente gli ordinativi eliminando, così, la produzione di documenti contabili cartacei;
  • visualizzare l'esito dei processi a cui gli stessi ordinativi vengono sottoposti, per monitorare la corretta presa in carico ovvero la natura delle eventuali anomalie (verifica e conferma di ricezione del flusso, verifica e validità del certificato di firma e verifica dei poteri di firma, esiti dei processi elaborativi con conferma o rifiuto dell'avvenuta esecuzione).