Tesoreria Telematica

TESOWEB è un prodotto innovativo di Internet Banking ad elevato valore aggiunto, che permette agli Enti, direttamente da loro postazioni remote, di interrogare (parte informativa) e/o di effettuare (parte dispositiva) movimentazioni contabili afferenti il servizio di tesoreria e/o cassa.

• Inviare alla Banca Tesoriera flussi di documenti (es. reversali, mandati);
• verificare in ogni momento lo stato dei flussi inviati (inquiry sull'esito del trasferimento);
• scaricare il file contenente la movimentazione effettuata in una determinata data.

• interrogare il proprio saldo contabile;
• interrogare i documenti riscossi/pagati;
• verificare la propria situazione di cassa;
• interrogare i documenti sospesi, con visualizzazione della lista dei mandati da pagare, delle reversali da riscuotere, dei provvisori di entrata/di uscita ancora da regolarizzare e dei relativi beneficiari/versanti;
• interrogare il bilancio;
• effettuare delle ricerche anagrafiche sulle varie tipologie di documenti;
• elaborare dei grafici "a sezioni" per tipologia di documento e per numero/importo;
• elaborare dei grafici in cui vengono rappresentate serie storiche della propria situazione contabile e del proprio esercizio.

• firmare digitalmente gli ordinativi eliminando, così, la produzione di documenti contabili cartacei;
• visualizzare l'esito dei processi a cui gli stessi ordinativi vengono sottoposti, per monitorare la corretta presa in carico ovvero la natura delle eventuali anomalie (verifica e conferma di ricezione del flusso, verifica e validità del certificato di firma e verifica dei poteri di firma, esiti dei processi elaborativi con conferma o rifiuto dell'avvenuta esecuzione).